温州市贸促会2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会，是市委领导的群团组织，是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会温州市委员会部门决算包括：会本级决算，无会属事业单位决算，无二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计918.45万元，支出总计918.45万元,与2020年度相比，各增加184.32万元，增长20.07%。主要原因是：中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了60%费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计918.45万元；包括财政拨款收入918.45万元（其中，一般公共预算918.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计918.45万元，其中基本支出574.44万元，占62.54%；项目支出344.02万元，占37.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计918.45万元，支出总计918.45万元，与2020年相比，各增加184.32万元，增长20.07%。主要原因是中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了60%费用；财政拨款支出年初预算数1,063.29万元，完成年初预算的86.38%，主要原因是泵阀展因疫情推迟，还有部分费用未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出918.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.32万元，增长20.07%。主要原因是：中国（国际）泵阀展启动，进行了采购并支付了60%费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出918.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.62万元，占87.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出47.75万元,占5.20%；卫生健康（类）支出21.81万元,占2.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出48.28万元,占5.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,063.29万元，支出决算为918.45万元,完成年初预算的86.38%，主要原因是泵阀展因疫情推迟，还有部分费用未支付。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 。年初预算为472.82万元，支出决算为456.60万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为477.96万元，支出决算为344.02万元，完成年初预算的71.98%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，原定的中国（温州）国际泵阀展会延期开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%.

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的100%。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为41.05万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.90万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的172.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房补贴补缴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出574.44万元，其中：

人员经费502.57万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.86万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.13万元，完成预算的39.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情原因，出国项目取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车已改革；公务接待费支出决算为1.13万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.38万元，下降33.63%，主要原因是控制接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数等于0的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.31万元，支出决算为1.13万元，完成预算的39.65%。国内公务接待11批次，累计105人次。主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.13万元，主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出，接待11批次，累计105人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为70.58万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因事年中政策性追加；比2020年度增加10.76万元，增长17.61%，主要原因是政策性原因，参公单位公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额254.56万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.20万元。授予中小企业合同金额254.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额254.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市贸促会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市贸促会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金344.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“涉外商事法律公益服务费”“拓展国际市场新展会业务费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.01万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率达到99.19%，项目产出基本完成，项目效益基本达到，但是出现预期绩效目标编制水平不高等问题。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市贸促会在2021年度部门决算中反映涉外商事法律公益服务费和拓展国际市场新展会业务费项目绩效自评结果。

涉外商事法律公益服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.45万元，执行数为12.21万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是法律事务部建设“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家；二是商法服务季系列活动及在平台上对企业发起的案件进行调解，实实在在服务企业。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是“商法助企云”平台宣传力度不大，企业受益范围不广。下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是继续开展涉外商法的系列宣传活动，逐步推广“商法助企云”平台，扩大受众面。积极使用好温州商法助企云平台，推进企业需求案件及时高效办理，提升美誉度和影响力。开展好企业法治体检专项服务活动，找准重点企业、成长型企业，开展精准服务。

拓展国际市场新展会业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.00万元，执行数为41.80万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办三场活动，1、2020中国浙江名品（迪拜）展览会及贸易投资洽谈 2、浙江名品泵阀行业线上展览会3、浙江名品眼镜行业线上展览会；二是线上展会的召开，对拓展非美国际市场、加快温州城市国际化互促并进有一定的作用。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是线上展览市场客户投放准确度不高。下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是加强企业调查，完善线上供应商及采购商配对机制，提高客户投放准确度。

3.  财政评价项目绩效评价结果

2021年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计12.45万元。其中：评价结果等次为优的项目0个；评价等次为良的项目1个，是涉外商事法律公益服务费项目, 预算金额12.45万元，执行数为12.21万元，完成预算的98.07%。通过“商法助企云”网上服务平台，连接起全市十万家以上的外贸市场主体以及从业人员与涉外商法专业机构及其商法专家的联系，以政府购买服务的形式由服务团成员向外贸企业提供公益涉外商事法律服务，释放企业的法律服务需求。项目资金主要用于平台建设及律师服务费用；评价结果等次为一般的项目0个；评价结果等次为较差的项目0个。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于后买住房的补贴。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市贸促会2021年度部门决算附表.xls