本年收入合计734.13万元；包括财政拨款收入734.13万元（其中，一般公共预算684.01万元，政府性基金预算50.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计734.13万元，其中基本支出567.97万元，占77.37%；项目支出166.16万元，占22.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计734.13万元，支出总计734.13万元，与2019年相比，各增加21.46万元，增长3.01%。主要原因是人员基本支出因调级调档较去年有所增加，社会保障支出因计算基数提高较去年有所增加；财政拨款支出年初预算数1,030.76万元，完成年初预算的71.22%，主要原因是因疫情原因，涉外项目均取消。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.01万元，占本年支出合计的93.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.08万元，增长5.41%。主要原因是：人员基本支出因调级调档较去年有所增加，社会保障支出因计算基数提高较去年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出684.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.82万元，占84.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.51万元,占6.51%；卫生健康（类）支出18.71万元,占2.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.98万元,占5.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,030.76万元，支出决算为684.01万元,完成年初预算的66.36%，主要原因是因疫情原因，涉外项目均取消。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加项目，因疫情原因，原定的涉外考察项目取消，改为境内考察团项目。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 。年初预算为428.14万元，支出决算为413.66万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为501.56万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算的31.16%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，原定的涉外考察项目及2020中国（温州）国际泵阀展会均取消。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%.

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.94万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加导致年中追加预算。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加导致年中追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出517.85万元，其中：：

人员经费456.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.10万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出50.12万元，占本年支出合计的6.83%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少13.63万元，下降21.38%。主要原因是：财政部门安排的政府性基金科目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出50.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出50.12万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.12万元,完成年初预算的0%，主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。其中：

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增的人员基本支出在此项调增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.51万元，完成预算的52.98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少19.33万元，下降100.00%，主要原因是疫情原因，出国项目取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车已改革；公务接待费支出决算为1.51万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.46万元，增长43.76%，主要原因是因是各省市贸促会来访增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数等于0的主要原因是无预算、无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.85万元，支出决算为1.51万元，完成预算的52.98%。主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访支出。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计125人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.51万元，主要用于接待上级贸促会、各省市贸促系统来访等。接待13团组，125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为67.03万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是年中政策性压减；比2019年度减少3.64万元，下降5.62%，主要原因是年中政策性压减。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额44.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.85万元。授予中小企业合同金额44.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额44.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市贸促会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市贸促会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金166.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“拓展非美国际市场新展会业务费”“温州市贸促会第三届委员会第一次全体会议经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.59万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率达到99.98%，项目产出基本完成，项目效益基本达到，但是出现预期绩效目标编制水平不高等问题。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市贸促会在2020年度部门决算中反映拓展非美国际市场新展会业务费及温州市贸促会第三届委员会第一次全体会议经费项目绩效自评结果。

拓展非美国际市场新展会业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26.00万元，执行数为25.70万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：一是成功召开线上展览会，参与线上展示的企业55家、境外专业采购商52家；二是线上展会的召开，对拓展非美国际市场、加快温州城市国际化互促并进有一定的作用。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是线上展览市场客户投放准确度不高。下一步改进措施：一是提高项目预期绩效目标完整性、匹配性和准确性；二是加强企业调查，完善线上供应商及采购商配对机制，提高客户投放准确度。

温州市贸促会第三届委员会第一次全体会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.90万元，执行数为9.89万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是召开一次会议，为期1天，参会人数220人；二是完成本次会议任务：审议温州市贸促会第二届委员会工作报告，审议《中国国际贸易促进委员会温州市委员会工作规则（草案）》，选举产生温州市贸促会第三届委员会委员,选举产生温州市贸促会会长、副会长，推举温州市贸促会第三届委员会名誉会长。发现的问题及原因：一是预算支出测算不够详细，测算标准及依据不够明确；二是项目组织管理有待加强。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，按期完成既定工作任务；二是科学、合理地编制项目预算。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2020年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计26.00万元。其中：评价结果等次为优的项目0个；评价等次为良的项目1个，是拓展非美国际市场新展会业务费项目, 预算金额26.00万元，执行数为25.70万元，完成预算的98.85%。通过线上展会，拓展国际市场，助推温州外贸出口稳定增长，加快温州城市国际化互促并进的新局面。项目资金主要用于线上展会；评价结果等次为一般的项目0个；评价结果等次为较差的项目0个。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于后买住房的补贴。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

温州市贸促会2020年度部门决算附表_.xls