一、温州市贸促会概况

　　（一）主要职能

　　中国国际贸易促进委员会温州市委员会简称温州市贸促会，是市委领导的群团组织，是市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务对外工作大局的重要力量。

　　1、开展我市与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动；

　　2、开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立市贸促会、市国际商会境外联络处；

　　3、邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我市经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动；

　　4、承办市委、市政府和贸促会系统交办的对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动；

　　5、宣介我市产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，促进国际双向投资合作；

　　6、收集、整理、传递和发布经贸信息，反映我市外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务；

　　7、组织开展全市国际商事法律服务，受理涉外经贸纠纷的调解，协助开展仲裁、知识产权保护等相关工作，组织我市相关企业开展对外经贸游说，协助开展国际经贸摩擦应对工作；

　　8、按照有关规定和贸易协定，办理法律单证册的签发工作；

　　9、指导全市贸促系统开展业务，根据情况适时设立相关市行业贸促机构；

　　10、主管温州市国际商会业务；

　　11、承办市委、市政府和中国贸促会、省贸促会交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，温州市贸促会部门预算包括：温州市贸促会本级预算，无二级预算单位。

　　二、温州市贸促会2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于温州市贸促会2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，温州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市贸促会2020年收支总预算1030.76万元。

　　（二）关于温州市贸促会2020年收入预算情况说明

　　温州市贸促会2020年收入预算1030.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1030.76万元，占100%。

　　（三）关于温州市贸促会2020年支出预算情况说明

　　温州市贸促会2020年支出预算1030.76万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出929.70万元、社会保障和就业支出44.51万元、卫生健康支出17.93万元、住房保障支出38.62万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出462.17万元，占44.8%；公用经费支出67.03万元，占6.5%；项目支出501.56万元，占48.7%。

　　（四）关于温州市贸促会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　温州市贸促会2020年财政拨款收支总预算1030.76万元。收入包括：一般公共预算1030.76万元；支出包括：一般公共服务支出929.70万元、社会保障和就业支出44.51万元、卫生健康支出17.93万元、住房保障支出38.62万元。

　　（五）关于温州市贸促会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　温州市贸促会2020年一般公共预算当年拨款1030.76万元，比2019年执行数增加454.34万元，主要是2020年新增2020中国（温州）国际泵阀展会、“一带一路”国家商协会经贸合作温州行等几个项目预算。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出929.70万元，占90.2%；社会保障和就业（类）支出44.51万元，占4.3%；卫生健康（类）支出17.93万元，占1.7%；住房保障支出（类）38.62万元，占3.8%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）428.14万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）501.56万元，主要用于行政单位的项目支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.67万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.94万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.99万元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.81万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.81万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　（六）关于温州市贸促会2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　温州市贸促会2020年一般公共预算基本支出529.20万元，其中：

　　人员经费470.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费58.70万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于温州市贸促会2020年政府性基金预算支出情况说明

　　温州市贸促会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的

　　支出。

　　（八）关于温州市贸促会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　温州市贸促会2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为2.85万元，比2019年预算数减少0.15万元，下降5%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市贸促会2019年因公出国（境）经费预算经核定为20.32万元。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.85万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待外宾、各省市贸促会来访等支出。减少的主要原因是控制公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年温州市贸促会机关运行经费财政拨款预算67.03万元，比2019年预算增加8.14万元，增长13.8%，主要原因是人员增加。

　　2.政府采购情况

　　2020年温州市贸促会政府采购预算总额320.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320.50万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，温州市贸促会共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年温州市贸促会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款501.56万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市促贸会2020年部门预算公开附表.xlsx